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周期股也會抱團疫情後的電影娛樂和航空業有確定機會

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2021年2月24日 -
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抱團股崩潰筆者已經喊了好久，最近一段時間，尤其是春節後白酒和高科技一些股票開始出現雪崩，表明抱團股真的不行了。

但是我們不能否認的是，這些抱團股絕大多數基本面都是相當堅挺的，可謂是a股中最好的股票，這是抱團股的合理之處，不合理的地方只在於某些股票估值過高，未來的業績不能滿足這些估值，而其他一些股票本來不錯，就是因為基金不抱團，而股價上漲不起來，也沒人去買，估價嚴重被低估，這就是所謂的資源錯配。

那麼為什麼現在抱團股包不住了呢，就是因為抱團股抱的幾個行業：消費、科技和醫療，這些行業的宏觀環境發生了變化，經濟開始複蘇，通脹預期抬升，市場利率開始攀升，這時候正是周期股開始表演的時候，比如通貨膨脹相關的資源股，大宗商品股，金融股，疫情後恢複的航天股，制造業和化工等等行業，這些股票正是宏觀經濟發生重大轉折變化的收益股。

不過在目前越來越強化的機構主導的市場下，未來抱團會成為常態，也就是只要抱團，機構才能有確定的收益，只有抱團，它們才可能有安全感。

這是由於未來在上市公司數量龐大，上市節奏越來越高，但是退市越來越難的背景下，機構們有限的資金不能撒胡椒面，必須在市場上尋找共識，共識是什麼？那就是基本面。

當下科技消費醫療抱團股盡管開始松動，但是基本面料好，漲價預期強烈的股票不會有太多調整，尤其是某些股票的估值也並不過分誇張，這些股票還是繼續抱團，但是上漲的空間已經不大。

未來機構們，公募們將在周期股中間尋找抱團標的，比如資源股中一些優質股，文娛媒體行業的優質基本面股票、大宗商平、農業股、服務行業的一些股票，可能他們抱團的標的。

未來散戶炒股必然還是跟隨機構尋找抱團標的，才可能有確定的收益，不然再好的股票都會被遺忘。

筆者認為隨著疫情的拐點來臨，幾個嚴重受疫情干擾的行業將具有確定性機會，比如文化娛樂電影傳媒業、航空業、醫療養老餐飲業、保險業、旅遊業、交通運輸和百貨業等等，這些行業現在可以大膽介入，不要猶豫。

找這些行業中最優質的龍頭股。